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调整不扰上涨趋势 基金:后市热点依然在改革领域

2014-09-28 10:21:15来源:优势财经作者:理财小王子

  本周A股市场一波三折,沪指虽然在周内刷新前期高点,但波幅较前一周却有明显扩大。面对冲高回落的故事再次上演,大多基金认为市场的上涨空间仍然存在,改革依然是后市投资的重要看点之一。

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  调整不扰上涨趋势

  本周开局失利而后指数跌宕起伏。周一沪指即大跌1.7%,板块几乎全线飘绿。周三,在“沪港通首批试点券商或超过50家”的利好消息刺激下,券商股率先上涨,带动板块纷纷上行,指数大幅反弹1.47%,逼近前期高点。而周四市场在一片欢呼中高开高走创下新高后急转直下收绿。但基金对此并不感到过份担心,认为短期的调整不会引致市场的连续下跌。

  博时基金投资经理王雪峰认为,近期大盘受一些事件的催化,热点较多并快速扩散,涉及行业中包括国防军工、医疗保健等行业等都有较大的涨幅,这也表明目前市场热情仍在,虽然期间新股申购造成了对资金面的担忧,市场出现了短期波动,但没有造成较大影响。

  汇丰晋信指出,本轮行情看似火爆,但分歧却始终存在。悲观一方认为,工业增加值、新增贷款、固定资产投资、发电量等经济数据极其疲弱,没有经济面支撑的上涨是没有根基的。汇丰晋信则更倾向于乐观者,近两个月经济数据的下滑其实反映的是经济转型调结构的现实,是主动去杠杆、去产能调控的结果,现在经济数据的下降换来的将是经济质量和效益的提升。这也是上证指数7月份以来强势反弹的根本原因。因此尽管市场出现调整,但不必过于悲观,短期的调整并不会导致市场连续下跌,市场更多地还是以震荡来消化前期获利盘。

  汇添富基金认为,周初受8月经济数据低于预期及前期累计涨幅较大影响,市场放量下跌。宏观经济继续下台阶已经预期比较明确,市场关注点也不在与经济和投资相关度高的领域,改革和创新仍然是关注的焦点,大跌之后做多的氛围仍较浓。此前央行SLF净投放5000亿、将14天正回购利率从3.7%下调至3.5%,资金面进一步宽松。

  改革主题仍受关注

  尽管本周指数一波三折,但周内指数仍刷新前期高点。展望后市,基金认为,后市仍有上涨空间。

  南方基金表示,随着稳增长、“微刺激”政策的持续出台,经济企稳质量将得到明显改善,短期经济数据反复并不改变市场反弹走势。年底前沪港通即将开通,海外资金将加大对A股的配置力度,市场底部支撑较为扎实,个股和板块机会将不断涌现。本周三、四有十几只新股集中发行,对市场资金面造成较大压力,加上投资者担心节假日期间海外市场出现利空,“十一”长假前市场将以震荡调整为主。综合来看,现在市场反弹已经进入第二阶段,赚钱效应明显,吸引了海内外很多场外资金入场,预计国庆节后大盘仍有一定上涨空间。

  上投摩根指出,政策的看点依然在改革领域。最近一段时间,随着场外增量资金的入市,市场风险偏好出现明显提升,国企改革和跨界重组等主题持续受到资金关注。预期在10月重要会议之前,市场大的氛围不会有太大的变化,资金活跃度依旧会较高,各类主题投资会比较盛行。短期投资者可关注低价、重组和央企改革等主题。中期则关注国家安全领域,包括国防军工、信息安全、能源战略(核电建设、特高压建设、新能源汽车),以及受益移动互联网行业发展的相关公司。

  汇丰晋信也认为,改革预期下,两大主线后市存在机会:一是改革主线,如国企改革、金融改革、垄断改革等。当前上海、云南、中石化等催化剂连续发出,后市仍有政策驱动的空间;二是具有并购重组预期的个股。近期中小盘股表现弱于大盘股,而蓝筹股的行情刚刚开始,可逢低关注航天军工、国企改革、并购重组等主题,以及以节能环保、新能源、新材料等为代表的业绩高增长快的个股的机会。

  汇添富基金称,在整个经济结构转型的大背景下,改革和创新是目前市场最重要的主题,市场会延续结构性分化的特征,改革带来的红利以及创新领域的爆发式增长前景仍然是投资上关注的重点。

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